利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失(3億95百万円)、仕入債務の減少(3億14百万円)等の資金支出がありましたものの、売上債権の減少(5億13百万円)、減価償却費(7億21百万円)等の資金収入により、1億50百万円の収入(前年同四半期は15億67百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸付金の回収による収入(98百万円)等の資金収入がありましたものの、有形固定資産の取得による支出(2億52百万円)、貸付けによる支出(93百万円)等の資金支出により、2億64百万円の支出(前年同四半期は13億87百万円の支出)となりました。

2018/11/12 10:02