利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加(1億86百万円)、仕入債務の減少(1億10百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費の計上(14億9百万円)等の資金収入により10億28百万円の収入(前連結会計年度は24億16百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸付金の回収による収入(2億9百万円)、定期預金の払戻による収入(1億76百万円)等の資金収入がありましたものの、有形固定資産の取得による支出(6億40百万円)等の資金支出により2億50百万円の支出(前連結会計年度は11億64百万円の支出)となりました。

2019/06/27 12:51