利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、減損損失の計上(18億67百万円)、減価償却費の計上(13億4百万円)等の資金収入がありましたものの、税金等調整前当期純損失(19億69百万円)、仕入債務の減少(10億77百万円)等の資金支出により1億4百万円の支出(前連結会計年度は10億28百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出(8億円)、貸付による支出(1億96百万円)等の資金支出がありましたものの、貸付金の回収による収入(1億26百万円)等の資金収入により6億62百万円の支出(前連結会計年度は2億50百万円の支出)となりました。

2020/06/26 11:01