支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	14,182千円	―千円
支払手形	771,538千円	―千円
設備関係支払手形	23,646千円	―千円
受取手形割引高	2,314千円	―千円

2020/06/26 11:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、178億94百万円(前年同期比49億91百万円減)となりました。
流動負債の減少(前年同期比44億29百万円減)は、短期借入金の減少(前年同期比17億91百万円減)、支払手形及び買掛金の減少(前年同期比11億94百万円減)が主な要因であります。
固定負債の減少(前年同期比5億61百万円減)は、社債の減少(前年同期比3億30百万円減)、長期借入金の減少(前年同期比1億8百万円減)が主な要因であります。

2020/06/26 11:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、顧客の信用状況を定期的に把握するとともに、債権残高を随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価を管理本部長に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/26 11:01

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	374,556千円	322,121千円
支払手形及び買掛金	766,443千円	524,864千円

2020/06/26 11:01