日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 59,790 | -11,522 |
| 減価償却費 | 258,059 | 252,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -191 |
| 有形固定資産除却損 | 25,586 | 237 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,651 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,987 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -53,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,518 | -32,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | -49,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,900 | 27,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,994 | -9,359 |
| 支払利息 | 66,312 | 45,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,076,499 | 2,238,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,779 | -379,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811,806 | -924,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,404 | -55,078 |
| 確定拠出年金債務の増減額（△は減少） | -70,548 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,946 | -10,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,125 | 5,481 |
| 小計 | 1,320,117 | 1,047,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,076 | 9,579 |
| 利息の支払額 | -64,092 | -44,263 |
| 法人税等の支払額 | -25,062 | -24,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,040 | 988,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,816 | -115,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,490 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 96,722 |
| 貸付けによる支出 | -5,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 892 |
| その他 | 26,418 | 4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,767 | -17,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,800 | -106,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,456 | -215 |
| 配当金の支払額 | -29,807 | -58,471 |
| その他 | -11,566 | -24,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,630 | -939,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,357 | 31,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,235 | 846,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,878 | 942,730 |
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