財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

有価証券の償還による収入(5億1百万円)、貸付金の回収による収入(3百万円)などによる収入に対し、有価証券の取得(△4億50百万円)、固定資産の取得(△1億60百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は1億32百万円(前連結会計年度は13億16百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入(13億90百万円)による資金調達に対し、短期借入金の純減(△6億4百万円)長期借入金の返済による支出(△11億74百万円)、配当金の支払(△96百万円)等により、財務活動により支出した資金は5億37百万円(前連結会計年度は1億36百万円の収入)となりました。

2016/05/31 11:03