営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(31億9百万円)、仕入債務の増加(38億72百万円)、未払金の増加(2億82百万円)、前受金の増加(2億9百万円)、減価償却費(1億97百万円)などによる資金調達に対し、たな卸資産の増加(△79億3百万円)、法人税等の支払額(△14億40百万円)、未収消費税等の増加(△2億18百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は21億78百万円(前連結会計年度は72億75百万円の支出)となりました。

2017/06/26 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済み株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2017/06/26 13:42