利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益(33億55百万円)、たな卸資産の減少(41億86百万円)、未収消費税の減少(2億15百万円)、損害賠償金受取額の増加(1億73百万円)、減価償却費(1億83百万円)、未収入金の減少(1億1百万円)、前受金の増加(1億38百万円)、未払金の増加(1億18百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△37億89百万円)、法人税等の支払額(△14億16百万円)、売上債権の増加(△4億1百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は29億37百万円(前連結会計年度は21億78百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(2億48百万円)、固定資産の売却(1億16百万円)などによる資金調達に対し、投資有価証券の取得(△5億40百万円)、固定資産の取得(△66百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は2億20百万円(前連結会計年度は2億6百万円の収入)となりました。

2018/06/20 11:51