財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の売却(2億48百万円)、固定資産の売却(1億16百万円)などによる資金調達に対し、投資有価証券の取得(△5億40百万円)、固定資産の取得(△66百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は2億20百万円(前連結会計年度は2億6百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入(4億90百万円)による資金調達に対し、短期借入金の減少(△31億54百万円)、長期借入金の返済による支出(△3億4百万円)、配当金の支払額(△2億31百万円)などにより、財務活動により支出した資金は32億43百万円(前連結会計年度は24億11百万円の収入)となりました。

2018/06/20 11:51