営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(33億55百万円)、たな卸資産の減少(41億86百万円)、未収消費税の減少(2億15百万円)、損害賠償金受取額の増加(1億73百万円)、減価償却費(1億83百万円)、未収入金の減少(1億1百万円)、前受金の増加(1億38百万円)、未払金の増加(1億18百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△37億89百万円)、法人税等の支払額(△14億16百万円)、売上債権の増加(△4億1百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は29億37百万円(前連結会計年度は21億78百万円の支出)となりました。

2018/06/20 11:51