利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益(23億77百万円)やたな卸資産の減少(10億88百万円)、仕入債務の増加(3億66百万円)などによる資金調達に対し、未収消費税等の増加(△2億17百万円)や前受金の減少(△5億32百万円)、法人税等の支払額(△3億8百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は27億44百万円(前連結会計年度は31億6百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(5億57百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△12億24百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は6億94百万円(前連結会計年度は13億59百万円の支出)となりました。

2021/06/28 15:56