財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資有価証券の売却(5億57百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△12億24百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は6億94百万円(前連結会計年度は13億59百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入(6億20百万円)などによる資金調達に対し、長期借入金の返済による支出(△12億89百万円)や短期借入金の純減(△12億56百万円)、配当金の支払額(△3億28百万円)などにより支出した結果、財務活動により支出した資金は22億53百万円(前連結会計年度は30億64百万円の収入)となりました。

2021/06/28 15:56