鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 329,893 | 647,694 |
| 減価償却費 | 304,278 | 288,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,686 | 2,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,259 | -3,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,791 | 4,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 10,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -9,842 |
| 支払利息 | 43,876 | 36,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,135 | -368,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,242 | 277,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,918 | -8,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,234 | 7,953 |
| その他 | 25,194 | 47,447 |
| 小計 | 594,891 | 933,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,984 | 9,821 |
| 利息の支払額 | -45,222 | -38,124 |
| 法人税等の支払額 | -58,819 | -271,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,834 | 633,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,498 | -50,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 803 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,977 | -50,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,050,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -38,885 | -38,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,910 | -438,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,946 | 144,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,172 | 984,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,118 | 1,087,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
