鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 647,694 | 523,751 |
| 減価償却費 | 288,312 | 246,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,617 | 2,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,366 | 711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,499 | -491,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,842 | -3,986 |
| 支払利息 | 36,097 | 28,752 |
| 受取保険金 | － | -143,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,009 | -62,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,908 | 119,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,177 | -167,004 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 724,420 |
| その他 | 55,401 | -15,059 |
| 小計 | 933,344 | 766,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,821 | 3,989 |
| 利息の支払額 | -38,124 | -30,832 |
| 保険金の受取額 | － | 287,497 |
| 法人税等の支払額 | -271,111 | -408,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,930 | 618,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,841 | -189,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,591 | -105,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -375,000 |
| 配当金の支払額 | -38,809 | -58,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,809 | -433,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,529 | 79,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,569 | 1,087,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,098 | 1,507,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
