鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 523,751 | 451,131 |
| 減価償却費 | 246,511 | 181,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 46,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,984 | 3,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 711 | 2,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -491,149 | 11,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,986 | -4,991 |
| 支払利息 | 28,752 | 23,632 |
| 受取保険金 | -143,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,711 | -166,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,473 | 124,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,004 | -193,559 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 724,420 | -189,974 |
| その他 | -15,059 | 15,479 |
| 小計 | 766,771 | 304,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,989 | 4,989 |
| 利息の支払額 | -30,832 | -26,115 |
| 保険金の受取額 | 287,497 | － |
| 法人税等の支払額 | -408,923 | -78,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,502 | 205,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,999 | -146,806 |
| その他 | -35,558 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,558 | -146,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -58,025 | -58,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,025 | -408,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,918 | -349,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,654 | 1,507,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,572 | 1,247,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
