鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,131 | 58,803 |
| 減価償却費 | 181,307 | 173,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,163 | -106,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,371 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,994 | 992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,507 | 18,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,991 | -4,648 |
| 支払利息 | 23,632 | 20,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,610 | 568,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,532 | -86,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,559 | -444,542 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -189,974 | 70,136 |
| その他 | 15,479 | -85,172 |
| 小計 | 304,987 | 180,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,989 | 4,646 |
| 利息の支払額 | -26,115 | -23,624 |
| 法人税等の支払額 | -78,632 | -317,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,229 | -155,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,806 | -189,058 |
| その他 | 341 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,465 | -187,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -58,213 | -58,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,213 | 191,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,449 | -150,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,885 | 1,195,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
