鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,803 | 159,597 |
| 減価償却費 | 173,654 | 182,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,433 | 61,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 992 | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,893 | 13,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,648 | -5,536 |
| 支払利息 | 20,344 | 19,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,303 | 30,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,586 | 178,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,542 | -69,517 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 70,136 | -219,308 |
| その他 | -85,172 | -4,976 |
| 小計 | 180,720 | 346,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,646 | 5,534 |
| 利息の支払額 | -23,624 | -21,768 |
| 法人税等の支払額 | -317,207 | -25,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,464 | 304,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,058 | -126,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 74,904 |
| その他 | － | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,242 | -53,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -58,174 | -38,365 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,825 | 211,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,881 | 462,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,738 | 1,763,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
