鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,597 | 318,955 |
| 減価償却費 | 182,238 | 150,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,431 | 6,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 5,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,386 | 2,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,536 | -6,118 |
| 支払利息 | 19,204 | 14,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,145 | 128,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,109 | 287,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,517 | -57,337 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -219,308 | － |
| その他 | -4,976 | 62,112 |
| 小計 | 346,800 | 913,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,534 | 6,123 |
| 利息の支払額 | -21,768 | -16,096 |
| 法人税等の支払額 | -25,611 | -199,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,955 | 703,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,915 | -48,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,904 | 650 |
| その他 | -1,950 | -3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,960 | -50,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -38,365 | -59,627 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,608 | -259,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,603 | 393,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,293 | 1,758,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
