営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、522百万円(前年同期は28百万円の使用)となりました。

2016/06/24 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、522百万円の獲得(前年同期は28百万円の使用)となりました。
これは主に、増加要因としては、税引前当期純利益415百万円及びたな卸資産の減少額319百万円等によるものです。減少要因としては、割引手形の減少額588百万円等によるものです。

2016/06/24 9:16