有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 1,800,000 | 0.32 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 375,000 | 50,000 | 1.63 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | - |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 50,000 | - | - | - |
| リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
| 合 計 | 2,325,000 | 1,850,000 | - | - |
(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。