有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形87,365千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権30,650千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.未成工事支出金
チ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形51,462千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債務交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務237,285千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 19,270 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 433,675 |
| 普通預金 | 1,047,444 |
| 定期預金 | 318,000 |
| 別段預金 | 569 |
| 小計 | 1,799,690 |
| 合計 | 1,818,961 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱坂井正記商店 | 139,372 |
| ㈱高松セラミックス | 72,549 |
| ㈱マルエイ | 32,028 |
| ㈱ミシマ | 32,008 |
| 近畿セラミックス㈱ | 30,113 |
| その他 | 473,393 |
| 合計 | 779,466 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 平成30年4月(注) | 349,476 |
| 5月 | 184,772 |
| 6月 | 140,628 |
| 7月 | 103,167 |
| 8月 | 1,421 |
| 合計 | 779,466 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形87,365千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 昭和窯業㈱ | 65,948 |
| ㈱丸新美濃瓦 | 39,355 |
| ㈱サン・カミヤ | 14,471 |
| ㈱ミヨシ産業 | 8,473 |
| ㈱アルファ | 7,548 |
| その他 | 20,388 |
| 合計 | 156,185 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 平成30年4月 | 68,578 |
| 5月 | 38,602 |
| 6月 | 27,262 |
| 7月 | 21,741 |
| 合計 | 156,185 |
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権30,650千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱坂井正記商店 | 57,150 |
| トヨタホーム㈱ | 37,852 |
| 住友林業㈱ | 22,360 |
| ㈱北近畿共栄ルーフ | 15,067 |
| ㈱高松セラミックス | 14,961 |
| その他 | 810,255 |
| 合計 | 957,647 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 1,049,994 | 8,707,286 | 8,799,633 | 957,647 | 90.19 | 42.08 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
| 区分 | 金額(千円) | |
| 商品 | 52,271 | |
| J形瓦 | 256,597 | |
| 製品 | F形瓦 | 431,027 |
| M形瓦 | 75,014 | |
| 小計 | 762,639 | |
| 合計 | 814,910 | |
ヘ.仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| 素地品 | 44,883 |
| 合計 | 44,883 |
ト.未成工事支出金
| 区分 | 金額(千円) |
| 工事材料 | 2,897 |
| 合計 | 2,897 |
チ.原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 粘土 | 832 |
| ゆう薬 | 25,083 |
| 素地半製品 | 2,016 |
| 小計 | 27,932 |
| 貯蔵品 | |
| 機械部品 | 25,436 |
| 焼成治具 | 46 |
| その他 | 72,574 |
| 小計 | 98,057 |
| 合計 | 125,990 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱石川時鐵工所 | 33,236 |
| ㈱鬼長 | 31,754 |
| 名古屋シェル石油販売㈱ | 24,121 |
| 石敏鐵工㈱ | 8,977 |
| 栄四郎瓦㈱ | 7,197 |
| その他 | 87,106 |
| 合計 | 192,393 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 平成30年4月(注) | 85,906 |
| 5月 | 43,007 |
| 6月 | 42,938 |
| 7月 | 20,540 |
| 合計 | 192,393 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形51,462千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱丸長 | 303,211 |
| 東邦液化ガス㈱ | 173,305 |
| カサイ工業㈱ | 135,628 |
| 三州フリット㈱ | 41,885 |
| 高砂工業㈱ | 35,926 |
| その他 | 210,888 |
| 合計 | 900,845 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 平成30年4月(注) | 470,306 |
| 5月 | 161,863 |
| 6月 | 200,659 |
| 7月 | 68,015 |
| 合計 | 900,845 |
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債務交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務237,285千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱丸長 | 95,364 |
| 東邦液化ガス㈱ | 73,140 |
| カサイ工業㈱ | 40,249 |
| ㈱鬼長 | 18,471 |
| 三州フリット㈱ | 11,052 |
| その他 | 84,791 |
| 合計 | 323,070 |