有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,393
預金
当座預金	624,425
普通預金	854,097
定期預金	318,000
別段預金	352
小計	1,796,876
合計	1,814,270

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱坂井正記商店	138,847
㈱高松セラミックス	80,318
㈱福原商店	42,908
㈱ミシマ	32,534
南富士㈱	28,110
その他	469,372
合計	792,091

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	327,220
5月	182,116
6月	153,653
7月	127,300
8月	1,800
合計	792,091

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形92,396千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和窯業㈱	81,725
㈱丸新美濃瓦	39,539
㈱マルエイ	27,516
㈱富健	9,654
東北窯業企業組合	8,178
その他	30,701
合計	197,316

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	95,103
5月	46,969
6月	25,431
7月	29,811
合計	197,316

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債39,389千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱坂井正記商店	53,291
トヨタホーム㈱	33,110
住友林業㈱	28,659
㈲三喜	19,909
㈲しばやま	17,435
その他	879,080
合計	1,031,488

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
957,647	8,963,390	8,889,549	1,031,488	89.60	40.50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分		金額(千円)
商品		60,259
	J形瓦	207,384
製品	F形瓦	360,362
	M形瓦	68,376
小計		636,122
合計		696,382

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
素地品	45,572
合計	45,572

ト.未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事材料	2,032
合計	2,032

チ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
粘土	908
ゆう薬	27,320
素地半製品	1,136
小計	29,366
貯蔵品
機械部品	26,229
その他	76,726
小計	102,955
合計	132,321

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鬼長	35,434
㈱石川時鐵工所	30,361
名古屋シェル石油販売㈱	10,527
須磨鉄骨工業㈱	9,971
㈲大崎鉄工所	7,096
その他	109,106
合計	202,498

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	91,089
5月	45,633
6月	44,638
7月	21,136
合計	202,498

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形44,620千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸長	303,408
東邦液化ガス㈱	176,984
カサイ工業㈱	138,061
三州フリット㈱	42,487
トーヨーエナジー㈱	38,933
その他	197,477
合計	897,353

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	484,903
5月	156,053
6月	197,125
7月	59,271
合計	897,353

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債務交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務258,598千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸長	91,288
東邦液化ガス㈱	64,200
カサイ工業㈱	43,724
㈱鬼長	18,716
トーヨーエナジー㈱	7,881
その他	77,349
合計	303,160