有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形92,396千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債39,389千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.未成工事支出金
チ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形44,620千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債務交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務258,598千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 17,393 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 624,425 |
| 普通預金 | 854,097 |
| 定期預金 | 318,000 |
| 別段預金 | 352 |
| 小計 | 1,796,876 |
| 合計 | 1,814,270 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱坂井正記商店 | 138,847 |
| ㈱高松セラミックス | 80,318 |
| ㈱福原商店 | 42,908 |
| ㈱ミシマ | 32,534 |
| 南富士㈱ | 28,110 |
| その他 | 469,372 |
| 合計 | 792,091 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月(注) | 327,220 |
| 5月 | 182,116 |
| 6月 | 153,653 |
| 7月 | 127,300 |
| 8月 | 1,800 |
| 合計 | 792,091 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形92,396千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 昭和窯業㈱ | 81,725 |
| ㈱丸新美濃瓦 | 39,539 |
| ㈱マルエイ | 27,516 |
| ㈱富健 | 9,654 |
| 東北窯業企業組合 | 8,178 |
| その他 | 30,701 |
| 合計 | 197,316 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月(注) | 95,103 |
| 5月 | 46,969 |
| 6月 | 25,431 |
| 7月 | 29,811 |
| 合計 | 197,316 |
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債39,389千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱坂井正記商店 | 53,291 |
| トヨタホーム㈱ | 33,110 |
| 住友林業㈱ | 28,659 |
| ㈲三喜 | 19,909 |
| ㈲しばやま | 17,435 |
| その他 | 879,080 |
| 合計 | 1,031,488 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 957,647 | 8,963,390 | 8,889,549 | 1,031,488 | 89.60 | 40.50 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
| 区分 | 金額(千円) | |
| 商品 | 60,259 | |
| J形瓦 | 207,384 | |
| 製品 | F形瓦 | 360,362 |
| M形瓦 | 68,376 | |
| 小計 | 636,122 | |
| 合計 | 696,382 | |
ヘ.仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| 素地品 | 45,572 |
| 合計 | 45,572 |
ト.未成工事支出金
| 区分 | 金額(千円) |
| 工事材料 | 2,032 |
| 合計 | 2,032 |
チ.原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 粘土 | 908 |
| ゆう薬 | 27,320 |
| 素地半製品 | 1,136 |
| 小計 | 29,366 |
| 貯蔵品 | |
| 機械部品 | 26,229 |
| その他 | 76,726 |
| 小計 | 102,955 |
| 合計 | 132,321 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱鬼長 | 35,434 |
| ㈱石川時鐵工所 | 30,361 |
| 名古屋シェル石油販売㈱ | 10,527 |
| 須磨鉄骨工業㈱ | 9,971 |
| ㈲大崎鉄工所 | 7,096 |
| その他 | 109,106 |
| 合計 | 202,498 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月(注) | 91,089 |
| 5月 | 45,633 |
| 6月 | 44,638 |
| 7月 | 21,136 |
| 合計 | 202,498 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形44,620千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱丸長 | 303,408 |
| 東邦液化ガス㈱ | 176,984 |
| カサイ工業㈱ | 138,061 |
| 三州フリット㈱ | 42,487 |
| トーヨーエナジー㈱ | 38,933 |
| その他 | 197,477 |
| 合計 | 897,353 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2019年4月(注) | 484,903 |
| 5月 | 156,053 |
| 6月 | 197,125 |
| 7月 | 59,271 |
| 合計 | 897,353 |
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債務交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務258,598千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱丸長 | 91,288 |
| 東邦液化ガス㈱ | 64,200 |
| カサイ工業㈱ | 43,724 |
| ㈱鬼長 | 18,716 |
| トーヨーエナジー㈱ | 7,881 |
| その他 | 77,349 |
| 合計 | 303,160 |