倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,240 | -3,058,226 |
| 減価償却費 | 55,715 | 52,084 |
| 減損損失 | － | 1,511,332 |
| のれん償却額 | 66,812 | 397,536 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -1,239 |
| 支払利息 | 13,272 | 13,844 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産売却益 | -14,527 | － |
| 固定資産除却損 | 1,513 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | － |
| 新株予約権戻入益 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,079 | 314,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,721 | -42,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,670 | 505,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,938 | -20,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,433 | 49,197 |
| その他 | － | 4,520 |
| 小計 | -351,918 | -197,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -15,571 | -13,124 |
| 和解金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -4,726 | -15,577 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,359 | -225,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,050 | -347,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,256 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -73,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,570 | － |
| その他 | － | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,723 | -451,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 203,354 | 482,559 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -432,913 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,814 | -168,044 |
| リース債務の返済による支出 | -24,494 | -11,209 |
| 株式の発行による収入 | 1,394,052 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 33,156 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 116,126 | 14,124 |
| その他 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,380 | 134,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,298 | -542,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 639,931 | 97,124 |
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