キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2592万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5125万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3438万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,001 | 2,799 | -1,972 | 1,798 | -6 | 466 | 通期 | -1,228 | 2,782 | -2,043 | 1,554 | -30 | 151 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -36 | -11 | -23 | -41 | 117 | 通期 | 43 | 852 | -826 | 895 | -63 | 220 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -44 | -3 | -65 | -47 | 151 | 通期 | -14 | -55 | -4 | -70 | -60 | 146 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -181 | 364 | -200 | 182 | -10 | 24 | 通期 | -169 | 354 | -200 | 185 | -19 | 27 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -261 | 6 | 485 | -255 | -17 | 257 | 通期 | -306 | -1 | 435 | -307 | -24 | 155 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -24 | -6 | 339 | -30 | -6 | 464 | 通期 | -223 | -9 | 282 | -232 | -43 | 205 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 13 | -63 | -12 | -49 | -84 | 144 | 通期 | 230 | -227 | -114 | 3 | -248 | 94 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2 | -117 | 146 | -116 | -117 | 125 | 通期 | -27 | -46 | 31 | -73 | -146 | 52 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | -101 | -4 | 74 | -105 | -4 | 21 | 通期 | -373 | -434 | 1,395 | -807 | -503 | 640 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 228 | -488 | -155 | -260 | -488 | 225 | 通期 | -226 | -451 | 134 | -677 | -421 | 97 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 15億5402万
- 2017年12月（連） -42.39%
- 8億9530万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6950万
- 2019年12月（個） プラ転
- 1億8502万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3億727万
- 2021年12月（個）
- -2億3211万
- 2022年12月（個） プラ転
- 312万
- 2023年12月（個） マイ転
- -7321万
- 2024年12月（連） 大幅減
- -8億708万
- 2025年12月（連）
- -6億7717万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -46.17%
- 2017年12月（連）
- 2.16%
- 2018年12月（連）
- -0.83%
- 2019年12月（個）
- -13.77%
- 2020年12月（個）
- -30.49%
- 2021年12月（個）
- -21.59%
- 2022年12月（個）
- 21.77%
- 2023年12月（個）
- -3.84%
- 2024年12月（連）
- -23.81%
- 2025年12月（連）
- -11.24%
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