キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:34
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3061万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4612万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2709万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 442 | -88 | -324 | 354 | -92 | 1,214 | 通期 | 779 | -246 | -593 | 534 | -257 | 1,124 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2 | 87 | -438 | 89 | -94 | 775 | 通期 | -197 | 374 | -662 | 178 | -127 | 640 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,001 | 2,799 | -1,972 | 1,798 | -6 | 466 | 通期 | -1,228 | 2,782 | -2,043 | 1,554 | -30 | 151 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -36 | -11 | -23 | -41 | 117 | 通期 | 43 | 852 | -826 | 895 | -63 | 220 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -44 | -3 | -65 | -47 | 151 | 通期 | -14 | -55 | -4 | -70 | -60 | 146 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -181 | 364 | -200 | 182 | -10 | 24 | 通期 | -169 | 354 | -200 | 185 | -19 | 27 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -261 | 6 | 485 | -255 | -17 | 257 | 通期 | -306 | -1 | 435 | -307 | -24 | 155 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -24 | -6 | 339 | -30 | -6 | 464 | 通期 | -223 | -9 | 282 | -232 | -43 | 205 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 13 | -63 | -12 | -49 | -84 | 144 | 通期 | 230 | -227 | -114 | 3 | -248 | 94 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2 | -117 | 146 | -116 | -117 | 125 | 通期 | -27 | -46 | 31 | -73 | -146 | 52 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 5億3382万
- 2015年12月（連） -66.7%
- 1億7773万
- 2016年12月（連） +774.33%
- 15億5402万
- 2017年12月（連） -42.39%
- 8億9530万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6950万
- 2019年12月（個） プラ転
- 1億8502万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3億727万
- 2021年12月（個）
- -2億3211万
- 2022年12月（個） プラ転
- 312万
- 2023年12月（個） マイ転
- -7321万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -2億5747万
- 2015年12月（連）減少-50.49%
- -1億2746万
- 2016年12月（連）減少-76.11%
- -3045万
- 2017年12月（連）増加+106.32%
- -6282万
- 2018年12月（連）減少-4.24%
- -6016万
- 2019年12月（個）減少-67.91%
- -1930万
- 2020年12月（個）増加+21.96%
- -2354万
- 2021年12月（個）増加+84.09%
- -4334万
- 2022年12月（個）増加+471.35%
- -2億4767万
- 2023年12月（個）減少-41.02%
- -1億4608万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.43%
- 2015年12月（連）
- -3.35%
- 2016年12月（連）
- -46.17%
- 2017年12月（連）
- 2.16%
- 2018年12月（連）
- -0.83%
- 2019年12月（個）
- -13.77%
- 2020年12月（個）
- -30.49%
- 2021年12月（個）
- -21.59%
- 2022年12月（個）
- 21.77%
- 2023年12月（個）
- -3.84%