倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,880 | -554,195 |
| 減価償却費 | 55,076 | 72,123 |
| 減損損失 | － | 155,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,092 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -103 |
| 支払利息 | 17,759 | 16,525 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 100,000 |
| 補助金収入 | － | -100,000 |
| 助成金収入 | -26,228 | -7,939 |
| 協力金収入 | － | -15,732 |
| 受取保険金 | -70,000 | － |
| 災害による損失 | 29,154 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,531 | 112,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,650 | -28,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,335 | 75,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,825 | 10,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,482 | 130,103 |
| 小計 | 183,123 | -34,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 103 |
| 利息の支払額 | -17,778 | -13,974 |
| 助成金の受取額 | 26,228 | 7,939 |
| 協力金の受取額 | － | 15,732 |
| 保険金の受取額 | 70,000 | － |
| 和解金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 災害による損失の支払額 | -28,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -1,142 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,441 | -27,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,676 | -146,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,634 | － |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| その他 | 3,729 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,312 | -46,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,292 | -19,704 |
| リース債務の返済による支出 | -12,525 | -13,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 63,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,818 | 30,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,688 | -42,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,234 | 51,633 |
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