倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,866 | 1,880 |
| 減価償却費 | 47,315 | 55,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,686 | -4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -38 |
| 支払利息 | 18,885 | 17,759 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,916 | -350 |
| 助成金収入 | -40,389 | -26,228 |
| 受取保険金 | － | -70,000 |
| 災害による損失 | 51,765 | 29,154 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,860 | 252,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,154 | 34,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,934 | -73,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,058 | -45,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,612 | 5,482 |
| 小計 | -194,839 | 183,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 38 |
| 利息の支払額 | -18,887 | -17,778 |
| 助成金の受取額 | 40,389 | 26,228 |
| 保険金の受取額 | － | 70,000 |
| 和解金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 災害による損失の支払額 | -50,874 | -28,830 |
| 法人税等の支払額 | -1,192 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | 3,442 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,115 | 230,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,349 | -247,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,350 | 17,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| その他 | － | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | -227,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,716 | -150,292 |
| リース債務の返済による支出 | -8,148 | -12,525 |
| 株式の発行による収入 | 305,918 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 69,210 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,918 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,182 | -113,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,065 | -110,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,923 | 94,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
