倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -359,164 | 40,257 |
| 減価償却費 | 165,859 | 70,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 3,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,245 | -44,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -417 |
| 支払利息 | 52,588 | 44,846 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,373 | -8,723 |
| 固定資産除却損 | － | 502 |
| 減損損失 | 1,276,441 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,482,740 | － |
| 事業構造改善費用 | 134,172 | 40,296 |
| 補助金収入 | -35,062 | -1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,257 | 41,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,215 | -4,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,418 | -44,391 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,441 | 23,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,847 | 3,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,028 | -25,558 |
| その他 | -363 | － |
| 小計 | -888,007 | 138,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 435 |
| 利息の支払額 | -54,365 | -45,189 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -80,686 | -70,077 |
| 補助金の受取額 | 36,312 | 1,415 |
| 法人税等の支払額 | -14,420 | -11,835 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,673 | 13,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -35,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,847 | 8,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -659 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,807,167 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 111 |
| その他 | 2,441 | -3,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,761 | -36,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,729,297 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,147 | -707 |
| 担保預金の払戻による収入 | 181,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,170 | -3,664 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,930 | -6,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,846 | -11,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,759 | -33,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,011 | 116,652 |
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