倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,330 | -359,164 |
| 減価償却費 | 244,518 | 165,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 10,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,034 | -20,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -371 |
| 支払利息 | 73,461 | 52,588 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70,263 | -2,373 |
| 固定資産除却損 | 3,043 | － |
| 減損損失 | － | 1,276,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,482,740 |
| 事業構造改善費用 | － | 134,172 |
| 補助金収入 | -32,344 | -35,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,763 | -554,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,572 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,526 | -51,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,293 | -11,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,186 | 2,847 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,492 | -35,028 |
| その他 | -13,695 | -363 |
| 小計 | 98,995 | -888,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 390 |
| 利息の支払額 | -76,360 | -54,365 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -80,686 |
| 補助金の受取額 | 34,344 | 36,312 |
| 法人税等の支払額 | -55,600 | -14,420 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269 | -1,000,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,093 | -5,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,048 | 2,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -651 |
| 子会社設立による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,807,167 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,850 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,820 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,375 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 321 |
| その他 | 1,345 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,229 | 2,798,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -120,501 | -1,729,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,051 | -404,147 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 181,700 |
| リース債務の返済による支出 | -5,170 | -5,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,501 | -14,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,223 | -1,971,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,724 | -173,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,362 | 466,011 |
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