倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,394 | -109,330 |
| 減価償却費 | 274,861 | 244,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,759 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 1,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -774 |
| 支払利息 | 78,226 | 73,461 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,486 | -70,263 |
| 固定資産除却損 | 449 | 3,043 |
| 補助金収入 | -18,419 | -32,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,810 | 171,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,402 | -20,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,273 | -74,526 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36,459 | -46,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,350 | 7,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,949 | -15,492 |
| その他 | -1,044 | -13,695 |
| 小計 | 508,034 | 98,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 792 |
| 利息の支払額 | -81,092 | -76,360 |
| 補助金の受取額 | 18,419 | 34,344 |
| 法人税等の支払額 | -14,504 | -55,600 |
| 法人税等の還付額 | 10,251 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,929 | 2,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,994 | -94,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,486 | 135,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,830 | -644 |
| 子会社設立による支出 | － | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,600 | 6,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 59,820 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 277 |
| その他 | 1,163 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,425 | 87,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -115,542 | -120,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,145 | -298,051 |
| リース債務の返済による支出 | -4,789 | -5,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,084 | -14,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,561 | -438,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,940 | -348,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,505 | 775,362 |
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