倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,335 | -77,394 |
| 減価償却費 | 305,564 | 274,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,348 | -10,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -407,686 | 1,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -801 |
| 支払利息 | 83,455 | 78,226 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,760 | -14,486 |
| 固定資産除却損 | 727 | 449 |
| 補助金収入 | -55,812 | -18,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,944 | 433,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,682 | 46,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,822 | -124,273 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,774 | -36,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,222 | -14,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332,015 | -28,949 |
| その他 | -1,029 | -1,044 |
| 小計 | 489,013 | 508,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 821 |
| 利息の支払額 | -83,260 | -81,092 |
| 補助金の受取額 | 55,812 | 18,419 |
| 法人税等の支払額 | -43,250 | -14,504 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 10,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,270 | 441,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,613 | -91,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,441 | 14,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -20,830 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,000 | 8,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 573 | 149 |
| その他 | -54,513 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,654 | -88,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,552 | -115,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,183 | -189,145 |
| リース債務の返済による支出 | -2,596 | -4,789 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,742 | -14,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,074 | -323,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,455 | 29,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,693 | 1,213,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
