倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 267,354 | 160,335 |
| 減価償却費 | 336,507 | 305,564 |
| 減損損失 | 30,629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -612 | 6,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -493 | -407,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -878 |
| 支払利息 | 97,142 | 83,455 |
| 為替差損益（△は益） | -1,147 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,760 |
| 固定資産除却損 | 397 | 727 |
| 補助金収入 | -196,341 | -55,812 |
| たな卸資産評価損 | 24,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,813 | 47,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,048 | 56,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,992 | -24,822 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,962 | -3,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,015 | 7,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,186 | 332,015 |
| その他 | -644 | -1,029 |
| 小計 | 523,537 | 489,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 898 |
| 利息の支払額 | -96,712 | -83,260 |
| 補助金の受取額 | 196,341 | 55,812 |
| 災害損失の支払額 | -242,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,084 | -43,250 |
| 法人税等の還付額 | 21,890 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,742 | 419,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,510 | -118,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -543 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 573 |
| その他 | － | -54,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,216 | -143,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -198,552 | -111,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,375 | -177,183 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -2,596 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,722 | -14,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,097 | -306,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,424 | -30,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,236,011 | 1,087,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,587 | 1,408,693 |
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