倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -286,785 | 267,354 |
| 減価償却費 | 313,863 | 336,507 |
| 減損損失 | － | 30,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,277 | -612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,837 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -1,028 |
| 支払利息 | 94,212 | 97,142 |
| 為替差損益（△は益） | 1,075 | -1,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -679 | － |
| 固定資産除却損 | 2,168 | 397 |
| 補助金収入 | -84,938 | -196,341 |
| 受取保険金 | -600,026 | － |
| 災害損失 | 1,259,387 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 24,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,458 | -119,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,812 | 85,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,347 | -60,992 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,725 | 15,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,645 | 23,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,578 | 24,186 |
| その他 | -4,347 | -644 |
| 小計 | 1,314,646 | 523,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -98,126 | -96,712 |
| 補助金の受取額 | 60,922 | 196,341 |
| 災害損失の支払額 | -475,678 | -242,329 |
| 法人税等の支払額 | -120,215 | -15,084 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 21,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,985 | 388,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,409 | -146,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,780 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,200 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,151 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,399 | -143,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,609 | -198,552 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,424 | -180,375 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,447 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -14,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,033 | -395,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,075 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,477 | -148,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,483 | 1,073,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,961 | 1,087,587 |
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