倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 562,706 | -286,785 |
| 減価償却費 | 383,443 | 313,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | 277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,915 | -4,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,524 | 2,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -257 |
| 支払利息 | 96,745 | 94,212 |
| 為替差損益（△は益） | 1,099 | 1,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -679 |
| 固定資産除却損 | 254 | 2,168 |
| 補助金収入 | -16,670 | -84,938 |
| 受取保険金 | － | -600,026 |
| 特別退職金 | 2,400 | － |
| 株式交付費 | 19,700 | － |
| 災害損失 | － | 1,259,387 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,177 | 793,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,024 | -126,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,265 | -27,819 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,565 | -42,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,430 | 36,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,454 | -14,578 |
| その他 | 5,146 | -4,347 |
| 小計 | 370,178 | 1,314,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 435 |
| 利息の支払額 | -92,933 | -98,126 |
| 特別退職金の支払額 | -1,800 | － |
| 補助金の受取額 | 16,670 | 60,922 |
| 災害損失の支払額 | － | -475,678 |
| 法人税等の支払額 | -65,323 | -120,215 |
| 法人税等の還付額 | 37,768 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,361 | 681,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,944 | -215,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 87,780 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,200 | 3,200 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,230 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,236 | -124,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,426 | -111,609 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,673 | -188,424 |
| 株式の発行による収入 | 464,299 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,199 | -200,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,099 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,224 | 356,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,483 | 543,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,707 | 1,073,961 |
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