倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,257 | -188,093 |
| 減価償却費 | 70,791 | 56,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | 1,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,876 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -350 |
| 支払利息 | 44,846 | 34,123 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,723 | － |
| 固定資産除却損 | 502 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,532 |
| 事業構造改善費用 | 40,296 | － |
| 補助金収入 | -1,415 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,823 | 205,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,950 | -10,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,391 | -17,062 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,986 | -44,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,439 | 19,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,558 | -45,988 |
| 小計 | 138,453 | 8,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 348 |
| 利息の支払額 | -45,189 | -27,323 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -70,077 | － |
| 補助金の受取額 | 1,415 | 3,245 |
| 法人税等の支払額 | -11,835 | -6,559 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,243 | -21,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,458 | -36,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,723 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,184 | -10,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,532 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 1,202 |
| その他 | -3,488 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,106 | -43,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -2,230 |
| リース債務の返済による支出 | -3,664 | -1,190 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,765 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,137 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,999 | -68,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,652 | 150,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
