倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,164 | -287,874 |
| 減価償却費 | 136,128 | 112,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,155 | 2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,852 | 649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -664 |
| 支払利息 | 85,365 | 69,322 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,868 | -3,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,532 |
| 固定資産除却損 | 507 | 5 |
| 減損損失 | 29,205 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -48,096 | － |
| 退職給付引当金戻入益 | -44,216 | － |
| 事業構造改善費用 | 40,296 | － |
| 受取補償金 | -36,594 | － |
| 助成金収入 | -1,793 | -1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,038 | 283,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,424 | 29,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,700 | -21,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,738 | -23,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,545 | -40,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,320 | -62,359 |
| 小計 | 153,483 | 54,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 694 |
| 利息の支払額 | -81,463 | -67,345 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -76,898 | － |
| 補償金の受取額 | 45,757 | － |
| 助成金の受取額 | 13,317 | 4,131 |
| 法人税等の支払額 | -11,874 | -6,601 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,168 | -14,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,049 | -47,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855,868 | 3,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,779 | -12,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -1,368 |
| 事業譲渡による収入 | 48,096 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,532 |
| 貸付けによる支出 | -2,050 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 322 | 1,397 |
| その他 | 14,060 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 852,134 | -55,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -321,102 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,412 | -2,230 |
| リース債務の返済による支出 | -5,146 | -1,798 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,765 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,426 | -4,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,876 | -73,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,528 | 145,989 |
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