倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,951,462 | -186,164 |
| 減価償却費 | 257,844 | 136,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,207 | 6,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,219 | -2,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -767 |
| 支払利息 | 97,500 | 85,365 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,564 | -19,868 |
| 固定資産除却損 | － | 507 |
| 減損損失 | 2,658,742 | 29,205 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -48,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,482,740 | － |
| 債務消滅益 | -186,000 | － |
| 事業構造改善費用 | 335,537 | 40,296 |
| 退職給付引当金戻入益 | － | -44,216 |
| 受取補償金 | － | -36,594 |
| 助成金収入 | -35,783 | -1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,065 | 237,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,135 | -14,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,034 | -18,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,757 | -15,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,157 | 42,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,836 | -34,320 |
| その他 | -1,732 | － |
| 小計 | -885,444 | 153,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 802 |
| 利息の支払額 | -99,045 | -81,463 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -266,698 | -76,898 |
| 補償金の受取額 | － | 45,757 |
| 助成金の受取額 | 37,033 | 13,317 |
| 法人税等の支払額 | -14,446 | -11,874 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,635 | 43,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,451 | -48,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,791 | 855,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,807,167 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 48,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -2,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,424 | 322 |
| その他 | 2,538 | 14,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,660 | 852,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,769,873 | -321,102 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,159 | -493,412 |
| 担保預金の払戻による収入 | 181,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,239 | -5,146 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,571 | -6,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043,143 | -826,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,118 | 68,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,652 | 219,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
