倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「(訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ」の訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -461,562 | -1,951,462 |
| 減価償却費 | 501,252 | 257,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | -55,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,068 | 181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,044 | -30,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -826 |
| 支払利息 | 145,450 | 97,500 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,785 | -4,564 |
| 固定資産除却損 | 3,204 | － |
| 減損損失 | 105,556 | 2,658,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227,916 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,209 | 19,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,482,740 |
| 債務消滅益 | － | -186,000 |
| 事業構造改善費用 | － | 335,537 |
| 助成金収入 | -59,035 | -35,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,494 | -370,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,047 | 26,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 380 | -18,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,922 | -49,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,214 | -19,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -75,836 |
| その他 | -13,740 | -1,732 |
| 小計 | -38,136 | -885,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 | 861 |
| 利息の支払額 | -143,049 | -99,045 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -266,698 |
| 助成金の受取額 | 61,035 | 37,033 |
| 法人税等の支払額 | -78,118 | -14,446 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,622 | -1,227,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,447 | -30,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,370 | 3,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -1,310 |
| 子会社設立による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,807,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313,310 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,150 | 3,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,820 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,616 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,896 | 4,424 |
| その他 | 2,196 | 2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,361 | 2,781,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,740 | -1,769,873 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,826 | -423,159 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 181,700 |
| 担保預金の預入による支出 | -181,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,982 | -9,239 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,806 | -26,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,055 | -2,043,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,315 | -489,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,771 | 150,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
