倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,571 | -461,562 |
| 減価償却費 | 561,655 | 501,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 2,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 8,068 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,107 | 10,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,286 | -37,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -1,514 |
| 支払利息 | 155,474 | 145,450 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 助成金収入 | -20,385 | -59,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,486 | -70,785 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 3,204 |
| 減損損失 | － | 105,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -227,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,973 | 213,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,850 | -74,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,053 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,252 | -62,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,275 | -39,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,849 | -1,001 |
| その他 | -4,763 | -13,740 |
| 小計 | 916,692 | -38,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -155,160 | -143,049 |
| 助成金の受取額 | 20,385 | 61,035 |
| 法人税等の支払額 | -14,559 | -78,118 |
| 法人税等の還付額 | 10,251 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,348 | -196,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,474 | -127,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,486 | 136,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,471 | -1,298 |
| 子会社設立による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 313,310 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,400 | 12,150 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 59,820 |
| 貸付けによる支出 | -3,428 | -11,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 10,896 |
| その他 | 1,650 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,528 | 374,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,104 | -230,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,586 | -414,826 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -181,700 |
| リース債務の返済による支出 | -8,544 | -8,982 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,063 | -25,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,297 | -662,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,477 | -484,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,086 | 639,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
