倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 307,030 | -266,571 |
| 減価償却費 | 628,818 | 561,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,355 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -405,336 | 2,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -452 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -1,702 |
| 支払利息 | 165,851 | 155,474 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 助成金収入 | -87,011 | -20,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,760 | -17,486 |
| 固定資産除却損 | 1,206 | 2,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,129 | 510,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,467 | 36,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,530 | 9,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,172 | 33,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,025 | -5,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,980 | -59,849 |
| その他 | -7,950 | -4,763 |
| 小計 | 855,765 | 916,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,738 |
| 利息の支払額 | -169,986 | -155,160 |
| 助成金の受取額 | 87,011 | 20,385 |
| 法人税等の支払額 | -68,723 | -14,559 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 10,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,020 | 779,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,383 | -257,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,501 | 17,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -21,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,724 | 17,400 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -3,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 309 |
| その他 | -55,278 | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,053 | -245,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -223,104 | -223,104 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,025 | -336,586 |
| リース債務の返済による支出 | -5,713 | -8,544 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,713 | -25,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,556 | -593,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,585 | -59,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,564 | 1,124,086 |
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