倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,245 | 307,030 |
| 減価償却費 | 690,126 | 628,818 |
| 減損損失 | 30,629 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,393 | 5,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | -405,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -1,862 |
| 支払利息 | 192,424 | 165,851 |
| 為替差損益（△は益） | -1,150 | -3 |
| 補助金収入 | -199,055 | -87,011 |
| たな卸資産評価損 | 24,620 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,760 |
| 固定資産除却損 | 2,262 | 1,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,973 | 43,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,365 | 58,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,429 | -12,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,982 | -14,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,693 | 39,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,070 | 158,980 |
| その他 | -702 | -7,950 |
| 小計 | 1,437,883 | 855,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -187,499 | -169,986 |
| 補助金の受取額 | 199,055 | 87,011 |
| 災害損失の支払額 | -251,419 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,287 | -68,723 |
| 法人税等の還付額 | 21,893 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,815 | 706,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,637 | -432,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | 22,724 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,386 | 1,131 |
| その他 | -1,654 | -55,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,233 | -448,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -310,104 | -223,104 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,299 | -405,025 |
| リース債務の返済による支出 | -3,821 | -5,713 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,368 | -29,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,593 | -513,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,150 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,137 | -255,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,149 | 1,183,564 |
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