倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,920 | 487,245 |
| 減価償却費 | 636,347 | 690,126 |
| 減損損失 | － | 30,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,285 | -3,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -2,064 |
| 支払利息 | 193,588 | 192,424 |
| 為替差損益（△は益） | 3,082 | -1,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | － |
| 補助金収入 | -224,293 | -199,055 |
| 受取保険金 | -600,026 | － |
| 災害損失 | 1,184,495 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 24,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,479 | － |
| 固定資産除却損 | 10,067 | 2,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,129 | 28,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,547 | 282,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,663 | 33,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,677 | -160,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,154 | 47,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,472 | -16,070 |
| その他 | -4,359 | -702 |
| 小計 | 1,566,331 | 1,437,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 2,188 |
| 利息の支払額 | -204,677 | -187,499 |
| 補助金の受取額 | 224,293 | 199,055 |
| 保険金の受取額 | 600,026 | － |
| 災害損失の支払額 | -914,058 | -251,419 |
| 法人税等の支払額 | -185,441 | -54,287 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 21,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,806 | 1,167,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,802 | -266,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,400 | 6,500 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,055 | 1,386 |
| その他 | -3,450 | -1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,327 | -263,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,045 | -310,104 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,823 | -358,299 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,821 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -30,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,868 | -702,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,082 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,528 | 203,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,483 | 1,236,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,236,011 | 1,439,149 |
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