倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 429,126 | 117,920 |
| 減価償却費 | 787,973 | 636,347 |
| 減損損失 | 766,098 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,174 | -8,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | 5,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,336 |
| 支払利息 | 195,479 | 193,588 |
| 為替差損益（△は益） | 2,781 | 3,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 198 |
| 補助金収入 | -21,358 | -224,293 |
| 受取保険金 | － | -600,026 |
| 特別退職金 | 3,200 | － |
| 株式交付費 | 19,700 | － |
| 災害損失 | － | 1,184,495 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93,975 | -1,479 |
| 固定資産除却損 | 7,006 | 10,067 |
| 支払補償費 | 35,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,569 | 584,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,046 | -273,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,627 | 38,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,501 | -23,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,298 | -73,154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,386 | -1,472 |
| その他 | 7,612 | -4,359 |
| 小計 | 1,414,730 | 1,566,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -181,229 | -204,677 |
| 特別退職金の支払額 | -3,000 | － |
| 補助金の受取額 | 21,358 | 224,293 |
| 保険金の受取額 | － | 600,026 |
| 支払補償費の支払額 | -35,300 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -914,058 |
| 法人税等の支払額 | -90,487 | -185,441 |
| 法人税等の還付額 | 37,768 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,457 | 1,087,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,627 | -730,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,228 | 88,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,400 | 4,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,415 | 2,055 |
| その他 | -187 | -3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,875 | -441,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251,728 | -370,045 |
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,358 | -554,823 |
| 株式の発行による収入 | 464,299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,799 | -124,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,781 | -3,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,000 | 518,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,483 | 717,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717,483 | 1,236,011 |
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