倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -811,987 | 429,126 |
| 減価償却費 | 917,467 | 787,973 |
| 減損損失 | － | 766,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | -3,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,679 | -3,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,833 | -1,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -1,079 |
| 支払利息 | 201,740 | 195,479 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | 2,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 132,397 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,770 | － |
| 補助金収入 | -87,425 | -21,358 |
| 特別退職金 | 194,661 | 3,200 |
| 保険解約損益（△は益） | -21,240 | － |
| 株式交付費 | － | 19,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66,228 | -93,975 |
| 固定資産除却損 | 25,943 | 7,006 |
| 支払補償費 | － | 35,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,868 | -678,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,792 | -148,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -42,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,670 | 7,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,903 | 46,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -168,425 | 100,386 |
| その他 | 15,519 | 7,612 |
| 小計 | 302,086 | 1,414,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,039 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -215,725 | -181,229 |
| 特別退職金の支払額 | -282,570 | -3,000 |
| 補助金の受取額 | 87,425 | 21,358 |
| 支払補償費の支払額 | － | -35,300 |
| 法人税等の支払額 | -93,451 | -90,487 |
| 法人税等の還付額 | 892 | 37,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,301 | 1,165,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,824 | -739,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,335 | 12,228 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -1,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,868 | 6,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207,333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121,754 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,061 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,364 | 3,415 |
| その他 | 30 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,725 | -720,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -23,140 | -251,728 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,720 | -378,358 |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | 464,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,443 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,421 | -165,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,130 | 276,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,613 | 441,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441,483 | 717,483 |
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