倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -52,192 | -811,987 |
| 減価償却費 | 1,024,098 | 917,467 |
| 減損損失 | 287,462 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,547 | 4,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207,285 | -17,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,319 | 75,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,352 | -2,037 |
| 支払利息 | 226,776 | 201,740 |
| 為替差損益（△は益） | 2,319 | -318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208,276 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 132,397 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,770 |
| 補助金収入 | － | -87,425 |
| 特別退職金 | － | 194,661 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -21,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342,975 | 66,228 |
| 固定資産除却損 | 14,051 | 25,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,363,303 | 226,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,394 | 208,792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 320 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89,739 | -1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097,978 | -596,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,759 | -57,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -341,598 | -168,425 |
| その他 | 3,320 | 15,519 |
| 小計 | 2,405,871 | 302,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,442 | 2,039 |
| 利息の支払額 | -215,985 | -215,725 |
| 特別退職金の支払額 | － | -282,570 |
| 補助金の受取額 | － | 87,425 |
| 法人税等の支払額 | -293,130 | -93,451 |
| 法人税等の還付額 | 15,612 | 892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,810 | -199,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,458 | -673,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521,487 | 131,335 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,502 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,893 | -1,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,452 | -1,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,041 | 45,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 207,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 121,754 |
| 貸付けによる支出 | -3,887 | -7,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 4,364 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,864 | -172,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,393,990 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,534,850 | -23,140 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389,712 | -291,720 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,595 | -196,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,319 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,665,969 | -568,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,675,582 | 1,009,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,613 | 441,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
