倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,186 | -201,458 |
| 減価償却費 | 27,103 | 34,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -38 |
| 支払利息 | 8,923 | 8,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 助成金収入 | -11,728 | -7,639 |
| 協力金収入 | － | -15,567 |
| 災害による損失 | 16,368 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 36,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,186 | 121,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,294 | -10,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,082 | 62,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,933 | -6,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,678 | -2,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,168 | 5,435 |
| 小計 | 23,403 | -11,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 38 |
| 利息の支払額 | -8,964 | -8,191 |
| 助成金の受取額 | 11,728 | 7,639 |
| 協力金の受取額 | － | 15,567 |
| 災害による損失の支払額 | -10,977 | － |
| 和解金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -1,137 | -1,137 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,467 | 1,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,071 | -116,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,634 | － |
| その他 | 3,729 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,706 | -117,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -11,119 |
| リース債務の返済による支出 | -6,191 | -6,480 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 63,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,591 | 145,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,830 | 30,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,234 | 124,550 |
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