倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,999 | -24,186 |
| 減価償却費 | 19,182 | 27,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | -1,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 7,793 | 8,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -350 |
| 助成金収入 | -17,346 | -11,728 |
| 災害による損失 | 19,920 | 16,368 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,254 | 57,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,366 | 11,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,344 | -52,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,429 | -43,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,269 | 4,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,519 | -5,168 |
| 小計 | -31,388 | 23,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,647 | -8,964 |
| 助成金の受取額 | 17,346 | 11,728 |
| 災害による損失の支払額 | -5,345 | -10,977 |
| 和解金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | -1,137 |
| 法人税等の還付額 | 3,442 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,364 | 13,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,720 | -84,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,634 |
| その他 | － | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | -62,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -6,191 |
| 株式の発行による収入 | 305,918 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,918 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,831 | -11,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,747 | -60,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,604 | 144,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
