倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 867,976 | -15,999 |
| 減価償却費 | 17,782 | 19,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -439 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -17 |
| 支払利息 | 22,681 | 7,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,696 | － |
| 助成金収入 | -450 | -17,346 |
| 債務免除益 | -1,107,375 | － |
| 災害による損失 | － | 19,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,729 | -66,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,869 | -12,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,973 | 19,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,145 | 32,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 879 | -14,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,186 | -3,519 |
| 小計 | -234,638 | -31,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 17 |
| 利息の支払額 | -20,034 | -6,647 |
| 助成金の受取額 | 450 | 17,346 |
| 災害による損失の支払額 | － | -5,345 |
| 和解金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -6,088 | -1,189 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 3,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,671 | -24,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,671 | -5,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,752 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,546 | -5,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -190,262 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,634 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,005 |
| 株式の発行による収入 | 700,000 | 305,918 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,103 | 338,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,977 | 308,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,857 | 463,604 |
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