倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,458 | 29,295 |
| 減価償却費 | 34,053 | 25,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | |
| 支払利息 | 8,860 | 7,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 助成金収入 | -7,639 | － |
| 協力金収入 | -15,567 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,750 |
| 新株予約権戻入益 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,954 | -57,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,306 | -20,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,283 | -14,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,273 | 2,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,912 | 20,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,435 | -72,689 |
| 小計 | -11,492 | -90,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,191 | -9,231 |
| 助成金の受取額 | 7,639 | － |
| 協力金の受取額 | 15,567 | － |
| 和解金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -1,137 | -823 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829 | -100,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,972 | -3,900 |
| その他 | -373 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,345 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,119 | -149,394 |
| リース債務の返済による支出 | -6,480 | -6,784 |
| 株式の発行による収入 | － | 190,008 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 63,430 | 33,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,831 | 73,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,315 | -30,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,550 | 20,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
