倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:51
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,804 | -273,012 |
| 減価償却費 | 24,145 | 118,297 |
| のれん償却額 | 198,768 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,605 | -6,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -171 |
| 支払利息 | 6,515 | 24,004 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,086 | 30,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,202 | 11,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,089 | -74,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,217 | -7,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,051 | 536 |
| その他 | 4,520 | － |
| 小計 | 249,260 | -179,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 171 |
| 利息の支払額 | -5,727 | -24,941 |
| 和解金の支払額 | -600 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -15,534 | -18,414 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 2,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,704 | -220,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,206 | -97,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,312 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,744 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,000 |
| その他 | -47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,566 | -69,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 278,559 | 249,228 |
| 短期借入金の返済による支出 | -431,913 | -97,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,488 | -148,010 |
| リース債務の返済による支出 | -5,538 | -5,806 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -391 |
| 株式の発行による収入 | － | 357,593 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,124 | 8,751 |
| 投資枠組み協定に基づく前受金の受領による収入 | － | 47,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,255 | 411,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,117 | 121,499 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 224,813 | 218,623 |
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