倉元製作所（5216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,075,227 | 730,536 |
| 減価償却費 | 93,414 | 36,031 |
| 減損損失 | 668,963 | 3,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | -20,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -197 |
| 支払利息 | 62,594 | 30,968 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 固定資産除却損 | 663 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 5,696 |
| 投資有価証券清算損 | 401 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金戻入額 | -50,244 | － |
| 和解金 | 20,029 | － |
| 助成金収入 | -1,424 | -15,695 |
| 債務免除益 | － | -1,107,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,271 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,415 | 23,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,457 | 27,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,441 | -13,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,159 | 8,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,984 | 2,630 |
| 小計 | -110,309 | -289,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 197 |
| 利息の支払額 | -54,216 | -31,034 |
| 助成金の受取額 | 1,424 | 15,695 |
| 和解金の支払額 | -2,084 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -4,636 | -6,090 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 5,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,002 | -305,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,952 | -22,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,752 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 598 | － |
| 関係会社投融資の売却による収入 | 373,832 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,025 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -190,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,632 |
| 株式の発行による収入 | － | 700,000 |
| その他 | -190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,190 | 435,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,167 | 127,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,026 | 154,857 |
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